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前海开源中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要(下转D82版)

时间:2019-05-02编辑: admin 点击率:

        

        

        
        

        原加标题:前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC(下转D82版)

        前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC

        2016年630个月日

        基金临时的:前海开源基金率直的股份高级快车公司

        基金托管人:柴纳银河系安全股份股份高级快车公司

        送出日期:2016年8月29日

        §1 要紧导致

        基金代理商董事会、董事包管不在虚伪的消息记载。、给摆脱的劝告性提名表扬或大人物们降低,因此其情节的可靠性。、真实和整体的性承当个人和相互相干法度责任感。。本半载度方言曾经三分之二下孤独董事签名批准,并由主席释放令。。

        基金临时的柴纳银河系安全股份股份高级快车公司,于2016年8月25日检验了本方言做成某事财务目标、净值体现、回转分派经济状况、财务报告方言、投入结成方言等,缺席摆脱的记载来确保复审的情节缺陷R。、给摆脱的劝告性提名表扬或大人物们降低。

        基金代理商接受报价老实言而有信。、不断关照责任感准绳与率直的与应用,但它不克不及包管地基赢得。。

        基金的过来业绩几乎不代表其接近的业绩。。投入是有风险的,投入者应面向朗读基金阐明书和基金恢复的经济状况。。

        本方言不复核财务消息。 。

        方言期将从六月的01至01和2016至30至06。。

        半载度方言摘要摘自半版本。,投入者抱有希望的理由确信更多特别情况。,你霉臭朗读半载度方言的本文。。

        §2 基金绍介

         基金根本经济状况

        ■

         基金面貌

        ■

         基金临时的和基金托管人

        ■

         消息揭露榜样

        ■

        §3 次要财务目标与基金净体现

         次要报告履历和财务目标

        总计单位:人民币元

        ■

        注:① 前述的基金业绩目标以前的男朋友或女朋友包管金分店的本钱。,现实收益水平小于免费后列出的数字。。

        ② 动向实现预期的结果进项是指基金的利钱收益。、投入进项、分开对立的事物收益(以前的男朋友或女朋友公允面值找头收益)的赚钱,现期回转扩大公允面值C。

        ③ 任期完毕时的回转分派,采取晚期的财务状况表中未分派回转晚期的赚钱和未分派回转中已实现预期的结果使成比率晚期的赚钱的孰低数。表做成某事晚期的指的是RE的末尾东西自然界日。,当天可能的选择为市日或市日。。

         基金净体现

        3. 基金一部分净增长速率及其与基点RITU的匹敌

        ■

        注:该基金的业绩为基点。:中证大农业物价、人口等的指数进项率×95%+岸人民币活期存款利息率(征税后)×5%。

        3. 自基金和约失效然后基金一部分累计净值增长速率找头及其与声画同步业绩匹敌基点进项率找头的匹敌

        注:基金建立学期为6个月。,仓库栈完毕时的资产分派比率为。由于2016年630个月日,基金的完成的学期不到1年。。

        §4 代理商方言

         基金代理商和基金代理商

        .1 基金代理商及其率直的基金的经历

        前海开源基金率直的股份高级快车公司(以下约分“前海开源基金”)于2012年12月27日柴纳安全监视率直的委员满意、喜欢,2013年1月23日对齐,由于方言期完毕,对齐资产2亿元人民币。。带着,开源安全股份股份高级快车公司、北京的旧称中盛黄金工夫投入咨询股份高级快车公司、北京的旧称长和世纪资产率直的股份高级快车公司和深圳和谐投信资产率直的合营公司中队(高级快车合营公司)各持股权25%。眼前,前海开源基金在北京的旧称。、在上海建立子公司,在深圳建立华南营销心;直销心避难所珠三角地域、长三角、北京的旧称、天津、河北、渤海圈经济区,为公司的紧紧地开展使被安排好了规划和区域。柴纳安全监视率直的委员满意、喜欢,前海开源基金全资股份分店——前海开源资产率直的股份高级快车公司(以下约分“前海开源资管”)已于2013年9月5日在深圳对齐发觉,并于2013年9月18日利润柴纳证监会核发的《倘若客户资产率直的事情资格证明书》,由于方言期完毕,对齐资产1亿元人民币。。由于方言期完毕,前海开源基金率直的32只开路式基金,资产率直的按规格尺寸切割超越309亿元。。

        .2 基金代理商(基金代理商组)和基金代理商简介

        ■

        基金的第一位基金代理商,其预定日期为基金和约失效日期。,分开日期是鉴于公司的决议而被辞退的日期。,这缺陷第东西基金代理商。,代表日期和去职日期是指佣钱日期。。

        (2)安全雇工应相互相干规则的意思。。

         率直的者应基金应经济状况的情况

        方言期内,基金代理商严厉应中华人民共和国安全事情、公共的发行安全投入基金率直的办法、《安全投入基金经销率直的办法》和《安全投入基金消息揭露率直的办法》等关心法规及各项家具原则、《前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC基金和约》和对立的事物关心法规的规则,遵照老实信用、不断关照责任感准绳与率直的与应用,在严厉风险把持的比照,为基金掌握人追求最大义演。方言期内,基金运作的整体法度发作兴趣,不伤害基金掌握人的义演。封锁范畴、投入比率和投入结成适合相互相干L。

         方言期内美人经商率直的者特别指示性的

        4. 美人经商方法的家具

        方言期内,基金代理商严厉实行美人市率直的启发,使完成应和的方法和停止,we的道具格形式麝香严厉把持各式各样的事情的美人实行。,美人柄状物其率直的下的道具基金和投入结成。

        4. 非常市行动的特别象征

        本基金于方言期内不在非常市行动。方言期内基金临时的率直的的道具投入结成参与者的市所公共的竞相出高价同日反向市成交不足的单边市量缺席超越该安全当天成团卷起的5%的经济状况。

         代理商对投入谋略与表现的解说

        4. 方言期基金投入谋略及运作辨析

        方言期内,二级在市场上灌筑某物整体呈停止动向。;柴纳农业物价、人口等的指数(成绩):399814)总体动向与在市场上灌筑某物根本划一。,格外在第一位地区。。基金比照基金和约商定。,基点目标的无效静态其次的。。

        4. 基金在方言期内的体现

        本基金方言期内,基金一部分净增长速率为,声画同步业绩基点进项率为。

         宏观经济率直的者、安全在市场上灌筑某物与管辖范围动向预取

        跟随宏观经济在改革中越来越波动,接近的股市体现将有上气不接下气之忧。仅瞄准农业部门,牲畜饲养活力的逐步下旋,估量饲料运动场鄙人半载将有所体现;除此越过,不管怎样越来越多的并购基金建立,种分店并购重组值当预料。

         基金代理商对T调准速度基金估值顺序的阐明

        基金临时的适合中队报告原则。、柴纳证监会和国务院关心规则,评价基金掌握些人投入结成。本基金托管人执行检验工作。。

        基金代理商有估值委员。,许诺规划起草和即时复习基金面值,率直的和监视整体评价迅速移动。。评判委员由总代理商许诺。、督察长、基金事务部、得出所预测的结果部、投入部、监察检查部、市部许诺人及对立的事物约定全体员工。。评判委员部件具有专业才能和相互相干才能。,通晓各自运动场的理论知识。,熟习相互相干法规,并有使富裕的实践经历。。基金代理商可以参与者估值准绳的议论,不管怎样,它几乎不参与者面值评价的终极方针决策。。

        基金代理商与实行用以筹措借入资产的公司债结算和安全市所互助。、中证物价、人口等的指数公司签字发球者合同书,鉴于和约规则,集中进项多样化的评判履历为。

        本基金方言期内,共同的经过缺席尖锐的的义演冲突。。

         论基金代理商在方言调准速度的回转分派

        鉴于基金和约的商定,在在调准速度,如此基金(包孕前海的开源,柴纳最大的农业沙地)、前海开源正直的农业股份股份高级快车公司、前海的开源B股缺席分派收益。。

        本基金方言期内未停止回转分派

         代理商对基金掌握人号码的正告

        本基金方言期内,未涌现延续二做小生意经常在白天地基金一部分掌握人号码使不满意二百人或许基金资产净值小于五千万元的案件。

        §5 收件人方言

         基金托管人应接管规则的情况

        方言期内,柴纳银河系安全股份股份高级快车公司在托管迅速移动中,严厉应安全投入基金的关心规则,不在伤害基金一部分掌握人义演的行动。,整体的应基金托管人的工作。。

         收件人该当应本条例,预防性维修寄托基金的投入。、净值计算、回转分派等解说。

        方言期内,贝托鉴于《安全投入基金法》和《超视距》临时的、托管合同书的关心规则,基金的资产净值、基金的费和开销已归因于仔细审察。,监视基金的投入和运作。,未找到基金临时的对股份同伙的义演有无论哪个伤害。。方言期内,该基金缺席停止无论哪个回转分派。。

         托管人对本半载度方言中财务消息等情节的真实、精确整体的的评论

        本托管人依法检验前海开源基金率直的股份高级快车公司编制和揭露的前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC2016年半载度方言中财务目标、净值体现、回转分派经济状况、财务报告方言、投入结成方言等,下是真的。、真实与整体的性。

        §6 半载度财务报告方言(不审计)

         财务状况表

        报告主题:前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC

        方言终止日期: 2016年630个月日

        单位:人民币元

        ■

        注:方言终止日期2016年6 30个月 日,前海开源澳门威尼斯人官网基金一部分净值元,前海开源大农业A红利率期货,前海开源农业B基金的净一部分;基金总股市的143,889,998份,带着,前海开源澳门威尼斯人官网基金一部分113,851,份,前海开源农业A基金一部分15,019,份,前海开源大农业B基金一部分15,019,份。

         回转表

        报告主题:前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC

        动向方言期:2016年1月1日至2016年630个月日

        单位:人民币元

        ■

        注:本基金的基金和约于2015年6月4日失效,上年度比得上的调准速度为2015年6月4日(基金和约失效日)到2015年630个月日。

         道具者权利找头表(净基金面值)

        报告主题:前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC

        动向方言期:2016年1月1日至2016年630个月日

        单位:人民币元

        ■

        注:本基金的基金和约于2015年6月4日失效,上年度比得上的调准速度为2015年6月4日(基金和约失效日)到2015年630个月日。

        方言的脚注是决算表的组成使成比率。。

        本方言 至 决算表由后面的许诺人签字。:

        ____蔡颖____ ____李志祥____ ___任福利____

        基金代理商许诺人 许诺报告工作的许诺人 报告机构许诺人

         发生正文

        6. 基金根本经济状况

        前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC(以下约分“本基金”)经柴纳安全监视率直的委员(以下约分“柴纳证监会”)证监批准[2015]669号《计划中的准许前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC对齐的批》批准,由前海开源基金率直的股份高级快车公司按照《中华人民共和国安全投入基金法》和《前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC基金和约》许诺公共的募集。该基金是合约吐艳的。,存续学期不定,高音部新成员工夫为2015年5月21日至2015年5月29日。,高音部建立的集中以前的男朋友或女朋友签署资产利钱,,513,866元,经瑞华报告师事务所(特别普通合营公司)瑞华验字[2015]0220016号验资方言补助金使有法律效力。柴纳安全监视率直的委员立案,《前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC基金和约》于2015年6月4日正式失效,基金和约失效日的基金一部分为406。,557,基金一部分,带着,签署基金利钱相当于43。,237基金一部分。该基金的基金代理商是Ltd前海开源基金率直的公司,基金托管人是柴纳银河系安全股份股份高级快车公司。

        鉴于《前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC基金和约》并报柴纳证监会立案,本基金的基金一部分包孕前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC之根底一部分(以下约分“前海开源澳门威尼斯人官网一部分”)、前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC之A一部分(以下约分“前海开源大农业A一部分”)、前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC之B一部分(以下约分“前海开源大农业B一部分”)。前海开源澳门威尼斯人官网一部分为可以申购、赎金但未市的基金一部分。,前海开源大农业A股与前海开源大农业、赎金基金一部分。前海的开源大农业与前海开源B:1的比率坚持不变的。。基金资产和约失效后,前海开源澳门威尼斯人官网一部分与前海开源大农业A一部分、前海开源与大农业的B股可以替换。

        前海开源农业的一部分、前海开源澳门威尼斯人官网一部分存续期内的每个报告年度(除基金和约失效日外景报告年度外)第东西经常在白天地,基金将替换基金的普通一部分。。而且活期一份替换,本基金还将在前海开源澳门威尼斯人官网一部分的基金一部分净值经过努力到达某事物元时或前海开源大农业B一部分的基金一部分商议净值跌元时停止不活期一部分折算。股权分置后基金一部分净值的应和适应。

        6. 编制报告报表的因

        本基金的决算表比照金库于2006年2月15日及然后调准速度公布的《中队报告原则-根本原则》、详细报告原则及关心规则(以下约分)、安全投入消息揭露XBRL第第三号模板<年度方言和半载度方言>》、安全投入地基计事情点公布、《前海开源柴纳安全物价、人口等的指数农业物价、人口等的指数花色多样化SEC基金和约》和在财务发生正文6.所列示的柴纳证监会释放令的关心规则及容许的基金顾客执业运转编制。

        6. 应中队报告原则及对立的事物事项的情况

        决算表适合报告原则的要价,真实、整体的地映出了本基金动向方言晚期的的财务状况因此动向方言调准速度的经纪效果和利率期货找头经济状况等关心消息。

        6. 动向方言期所采取的报告保险单、报告估量与最新年度方言划一。

        本基金动向方言期所采取的报告保险单、对立的事物报告估量与最新年度方言划一。。

        6. 报告保险单解说与报告估量变动及摆脱把持

        6..1 报告保险单变动阐明

        本基金动向方言期未发作报告保险单变动。

        6..2 报告估量变动的阐明

        本基金动向方言期未发作报告估量变动。

        6..3 错误校正阐明

        本基金动向方言期未发作报告摆脱修正。

        6. 利息

        据金库、国家税务总局财税[2002]128号《计划中的开路式安全投入基金关心收益成绩的使活跃》、财税[2008]1号《计划中的中队所得税几优惠保险单的使活跃》、财税[2015]101号《计划中的股票上市的公司股息花红区分化个人所得税保险单关心成绩的使活跃》、财税[2016]36号《计划中的片面推开周转税改征增殖价值税实验单位的使活跃》、财税[2016]46号《计划中的附加的不隐瞒的片面推开营改增实验单位银行业关心保险单的使活跃》、财税[2016]70号《计划中的金融机构同性往还等增殖价值税添补保险单的使活跃》及对立的事物相互相干财税法规和执业运转,次要税目列举如下。:

        (1) 2016年5月1日垄断,开立基金筹集资产缺陷周转税征收的范畴。,不周转税。安全投入基金临时的运用基金商店一份。、用以筹措借入资产的公司债的利润收益免征周转税。。2016年5月1日然后,银行业由周转税向发工资感谢的更衣。安全投入基金临时的运用基金商店一份。、用以筹措借入资产的公司债让所得免征增殖价值税。,岸间市的利钱收益也免于感谢。。

        (2)基金源自安全在市场上灌筑某物的进项。,包孕商店一份。、用以筹措借入资产的公司债漫游进项,权利红利、花红收益,用以筹措借入资产的公司债利钱收益和对立的事物收益,不征收中队所得税。。

        (3)基金利润的公司用以筹措借入资产的公司债利钱收益。,应由发行用以筹措借入资产的公司债的中队在向基金发工资利钱老年扣代缴20%的个人所得税。2015年9月8日然后,股票上市的公司收到的股息所得,掌握工夫少于1个月(含1个月),股息收益整体的计入在应税所得中。;持股学期在1个月下至1年(含1年)的,临时增加应征税所得额至50%;持股学期超越1年。,股息收益临时免征个人所得税。。基金掌握些人股票上市的公司限制性一份,破除禁令后买到的股息、花红收益,按前述的规则征税,持股工夫是从举升日期起计算的。;破除禁运前买到的红利、花红收益持续临时增加应征税所得额至50%。前述的所得一致适宜20%的关税率计征个人所得税。

        (4)基金灌筑一份以发工资一份市跺脚。,购置一份弱对一份市征收跺脚。。

        6. 相干方相干

        6..1 动向方言期在把持相干或对立的事物大人物们厉害相干的相干方发作找头的经济状况

        动向方言期在把持相干或对立的事物大人物们厉害相干的相干方未发作找头。

        6..2 动向方言期与基金发作相干市的各相干方

        ■

        后面的相互相干市按总佣钱计算。

        6. 动向方言期及上年度比得上的调准速度的相干方市

        6..1 经过相干方市单位停止市

        6..1.1 一份市

        总计单位:人民币元

        ■

        6..1.2 用以筹措借入资产的公司债市

        本基金方言期内及上年度比得上的调准速度内未经过相干方市单元停止用以筹措借入资产的公司债市。

        6..1.3 用以筹措借入资产的公司债回购市

        总计单位:人民币元

        ■

        注:本基金方言期内未经过相干方市单元停止用以筹措借入资产的公司债回购市。

        6..1.4 权证市

        本基金方言期内及上年度比得上的调准速度内未经过相干方市单元停止权证市。

        6..1.5 应发工资相干方佣钱。

        总计单位:人民币元

        ■

        6..2 相干方工资

        6.. 基金率直的费

        单位:人民币元

        ■

        注:基金率直的费有线广播利息率计算。。率直的费的计算方法列举如下::

        H= E*年度率直的费,当年的天数

        H是每天发工资的基金率直的费。

        E是基金在前整天的净资产面值。

        基金率直的费每日计算,每月累计到月杪,每月一次的发工资,基金临时的该当向地基发送基金率直的费订购。,基金托管人检验后于次月前5个经常在白天地内从基金道具中免洗的发工资给基金临时的。公共假期、公休假日假等,延伸惩罚日期。

        基金代理商应批准与F签字的基金经销合同书。,鉴于经销机构的经销总计,决定某个经销单位,用于发工资基金经销机构发生的相互相干费,客户预防性维修费由基金率直的费募捐。。

        6.. 基金托管费

        单位:人民币元

        ■

        注:本基金的托管费有线广播利息率计算。。托管费的计算方法列举如下:

        H= E*年托管率

        h基金监护费每日发工资

        E是基金在前整天的净资产面值。

        基金托管费每日计算,每月累计到月杪,每月一次的发工资,由基金临时的向基金托管人发送基金托管费划款订购,基金托管人一旦复核,将从基金道具中取出。。公共假期、公休假日日等,延伸惩罚日期。

        6..3 相干市做成某事用以筹措借入资产的公司债(包孕回购)市

        本基金方言期内及上年度比得上的调准速度内与相干方无岸间同性在市场上灌筑某物的用以筹措借入资产的公司债 (包孕回购) )市。

        6..4 相干方在基金做成某事投入

        6.. 在方言期内,基金代理商运用固有资产

        方言期内及上年度比得上的调准速度内基金临时的未运用固有封锁本基金。

        6.. 在方言期完毕时,基金将投入于

        动向方言晚期的及上年度末除基金临时的越过的对立的事物相干方未投入本基金。

        6..5 共同的掌握些人岸存款赚钱与利钱

        单位:人民币元

        ■

        注:基金的岸存款由基金临时的,柴纳银河系公司管。,利钱按适宜利息率或商定利息率计算。。

        6..6 基金参与者安全相干方的寄销品销售额

        本基金方言期内及上年度比得上的调准速度内未在寄销品销售额期内参与者相干方寄销品销售额安全。

        6..7 对立的事物相互相干市的象征

        本基金方言期内及上年度比得上的调准速度内无对立的事物相干市事项。

        .9 晚期的(2016年630个月日)本基金掌握些人传阅被强迫的安全

        .9.1 在新签署/I期完毕时掌握些人限制性安全

        本基金动向方言晚期的无因签署新发或增发而掌握传阅被强迫的安全。

        .9.2 活期停牌及对立的事物限制性一份

        总计单位:人民币元

        ■

        注:本基金动向方言活期停牌及对立的事物限制性一份的复牌经济状况,与应有的数量相符终止日期是2016年8月25日。。

        .9.3 在回购用以筹措借入资产的公司债中抵押证明的用以筹措借入资产的公司债。

        .9. 岸间在市场上灌筑某物用以筹措借入资产的公司债回购

        由于动向方言晚期的2016年630个月日止,本基金无忙于岸间在市场上灌筑某物用以筹措借入资产的公司债回购市构成的平常的回购安全款,无抵押证明用以筹措借入资产的公司债。

        .9. 外汇在市场上灌筑某物用以筹措借入资产的公司债回购

        由于动向方言晚期的2016年630个月日止,基金不忙于用以筹措借入资产的公司债回购构成的回购安全的经销。,无抵押证明用以筹措借入资产的公司债。

        §7 投入结成方言

         终极基金结成

        总计单位:人民币元

        ■

         晚期的按顾客花色多样化的一份投入结成

        7. 按物价、人口等的指数花色多样化的晚期的物价、人口等的指数投入的国际一份投入结成

        总计单位:人民币元

        ■

        7. 年内国际一份投入结成精神饱满的投入

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