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威尼斯人网址:2018年第一季度报告全文

时间:2019-05-04编辑: admin 点击率:

        

        

        
        

         芜湖威尼斯人网址科技利害相干有 限公司

         Wuhu Conch Profiles and Science Co. , Ltd

         2 0 1 8 年 第 一 季 度 报 告

         ( 全 文 )

         二零一八年 四 月 十九个 日

         上弦 要紧提词

         董事会、 中西部及东部各州的县议会与董事会、 监事、 较年长者实行保证书一节演讲 质地的真实、 正确、 填写, 缺乏虚伪记载。、 给错误的劝告性说起或伟大小姐, 承当个人和协同法律证券或工作。。

         拥有董事 列席董事会国民大会看重本一节演讲。。

         公司 谨慎的人万涌、 王滔,记账人掌管,张艳,记账人掌管 :确保一节日志中财务日志的确实性、 正确、 填写。

         另外的节 公司根本环境

        一、 次要记账人档案和财务指标

        公司即使必要对前几年的记账人停止综合学校或综合学校?

        □ 是 √ 否

         目前的演讲期 去岁同样的人时间 目前的演讲期比去岁同样的人时间

         增减

        营业花费 (元) 496,895,842.50 562,967,931.39 -11.74%

        属于于股票上市的公司同伙的净赚 (元) -15,325,667.81 -6,950,453.39 -

        对股票上市的公司同伙的突然成功不公认为优秀的 31 019 456 11 37 448 145 77 17 17%

         - -

        净利弊得失 (元) , , . , , . .

        经纪战役净现钞延续量 (元) -92,545,794.79 -122,454,303.74 24.42%

        根本每股进项 (元/股) -0.0426 -0.0193 -

        冲淡每股进项 (元/股) -0.0426 -0.0193 -

        额外的几何平均净资产进项率 0 63% 0 28% 长年累月加法运算 百分点

         - -

         . . 点

         目前的演讲末期的 去岁岁末 目前的演讲末期的比上年度

         终极增减

        总资产 (元) 3,501,752,949.67 3,518,534,581.69 -0.48%

        属于于股票上市的公司同伙的净资产 (元) 2,426,523,815.87 2,441,849,483.68 -0.63%

        非惯常利弊得失使突出 算术与算术

        √ 赠给 □ 不赠给

         单位: 元

         项 目 从开端到演讲期的终极算术 阐明

        非延续资产的利弊得失用手操作 (包含已计提资产减值预备的冲销使分开) 62,

        包含目前的利弊得失在内的内阁给零用钱或津贴 (与作伴事情亲密中间定位), 基础乡下 14 572 159 87

        统 除内阁给零用钱或津贴基准定额或定量款额外 , , .

         一

        付托另一个使就职或实行资产利弊得失 1,279,

        除是你这么说的嘛!各项除非的另一边营业外花费和花费 40,

        减: 所得税势力 259,

         中小同伙权利的势力 (纳税后)

        掂掇 15,693,788.30 --

        公司本着 《空旷发行防护的公司传达外观解说性公报第 1 非惯常利弊得失 限界的非惯常利弊得失使突出目 目 , 放 《空旷发行防护的公司传达外观解说性公报第 1 非惯常利弊得失 列出的非惯常使突出目 目 限界为常常利弊得失的使突出 目 , 原文麝香阐明。

        □ 赠给 √ 不赠给

        演讲期缺乏本着。 《空旷发行防护的公司传达外观解说性公报第 1 非惯常利弊得失 限界、 目录的非惯常利弊得失使突出目 目 限界为常常利弊得失的使突出 目 的窥测。

        二、 同伙总金额和十大同伙岁末

        1、 O的总同伙数和主要保证书数 10 名人同伙持股表

         单位: 股

        演讲末期的权利股同伙总金额 30 435 在演讲期完毕时回复表决 0

         , 主要保证书同伙总金额 (假使有的话)

         前 10 名人同伙持股

         同伙姓名 同伙刻 持股洁治 持股大批 构思无穷市环境棒 质押或解冻

         件的利害相干大批 利害相干情势 大批

        安徽海螺集团无穷公司 国有社团 30 63% 110 282 693 0 无 0

        证券或工作公司 . , ,

        浙江盾人工事件 国际非国有 3 45% 12 410 000 0 无 0

        利害相干无穷公司 社团 . , ,

        洛伊熊 境内 自然人 2.19% 7,900,000 0 无 0

        芜湖海螺国际酒 国有社团 1 99% 7 160 000 0

         - -

        铺子无穷公司 . , ,

        李俊 境内 自然人 1.23% 4,430,000 0 - -

        法国兴业倾斜飞行防护

        兴业倾斜飞行防护金独角兽领 另一边 1 11% 3 979 502 0

         - -

        宁愿优势资产实行 . , ,

        常识情节

        孙善山 境内 自然人 2,428,000 0 - -

        UBS AG 另一边 0.65% 2,333,136 0 - -

        胡华华 境内 自然人 0.52% 1,863,100 0 - -

        宁波大协打开区使就职 国际非国有 0 42% 1 510 000 0

         - -

        资产重大利益无穷公司 社团 . , ,

         前 10 无穷市环境环境的同伙持股

         同伙姓名 构思无穷市环境环境的利害相干数 利害相干出色的

         利害相干出色的 大批

        安徽海螺集团无穷公司证券或工作公司 110,282,693 人民币权利股 110,282,693

        浙江盾人工事件利害相干无穷 12 410 000 人民币权利股 12 410 000

        公司 , , , ,

        洛伊熊 7,900,000 人民币权利股 7,900,000

        芜湖海螺国际酒店无穷公 7 160 000 人民币权利股 7 160 000

        司 , , , ,

        李俊 4,430,000 人民币权利股 4,430,000

        法国兴业倾斜飞行防护兴业倾斜飞行防护

        金独角兽领宁愿优势资产实行 3,979,502 人民币权利股 3,979,502

        常识情节

        孙善山 2,428,000 人民币权利股 2,428,000

        UBS AG 2,333,136 人民币权利股 2,333,136

        胡华华 1,863,100 人民币权利股 1,863,100

        宁波大协打开区使就职资重大利益有 1 510 000 人民币权利股 1 510 000

        限公司 , , , ,

         是你这么说的嘛!同伙中, 除安徽海螺集团无穷公司证券或工作公司与芜湖海螺国际酒店无穷公

        在上的同伙相干或分歧划线 这事机关不参加行为类别在里面。, 与另一边同伙缺乏相干。, 它也不是属于。 上市大众

        静态解说 收买实行办法 中规则的分歧行为人; 公司有另一边同伙吗?

         相干或属于 上市大众收买实行办法 中规则的分歧行为人。

         基础中国防护注册结算以后设定一时间期限来统治演讲

        前 10 权利股同伙插一脚融资 保证书金使就职者信誉解释注册显示, 自然人同伙孙善山以后海通防护利害相干无穷

        保证书金市象征 (假使有的话) 公司客户信誉市有价防护解释保有公司 914,600 股, 以后普通防护解释

         构思利害相干的深深地 1,513,400 股,总体持股 2,428,000 股, 持股洁治为 。

        公司屯积 10 普通同伙、 前 10 即使有无穷期欺骗权利股的科学实验报告 是 √ 否

        公司屯积 10 普通同伙、 前 10 权利股同伙无穷欺骗对回购T不分歧。2、 公司主要保证书同伙的大批和大批 10 主要保证书同伙名单

        □ 赠给 √ 不赠给

         第三链杆 要紧事项

        一、 演讲期次要财务档案、 财务指标变更环境及原文

        √ 赠给 □ 不赠给于1、 演讲末期的, 专款加法运算了84。与年首比拟 22%, 次要是鉴于增长半成品的加法运算。。

        2、 演讲末期的, 库存加法运算了43。与年首比拟。 98%, 次要原文是公司够报答的半成品加法运算了。。

        3、 演讲末期的, 另一边延续资产加法运算31。与年首比拟 05%, 次要原文是倾斜飞行保证书每人按规格尺寸切割的压缩制紧缩。。

        4、 演讲末期的, 周旋产前阵痛进行加法运算90。与Y的开端比拟 22%, 次要机关于2017岁末边缘年终分红。。

        5、 演讲末期的, 应交征收费较年首加法运算77%, 次要机关应来回增值课税和周旋公司。。

        6、 演讲期内, 财务费 长年累月加法运算48. 48%, 次要系公司2017年8月还债公司债, 加法运算利钱报答。

        7、 演讲期内, 使就职进项长年累月加法运算70. 41%, 次要原文是倾斜飞行保证书每人按规格尺寸切割的压缩制紧缩。。

        8、 演讲期内, 属于于总公司拥有者的净赚长年累月加法运算120. 50%, 大公司的市环境额在同样的人时间停止。。

        9、 演讲期内, 使就职战役现钞流入、 避开区分长年累月加法运算75. 89%和82。 07%, 次要系公司够报答倾斜飞行够本理财规

        模加法运算所致。

        二、 伟大事项的费、势力及比赛辨析

        □ 赠给 √ 不赠给于三、 公司实践把持人、 同伙、 关系方、 收买方和公司的中间定位方缺乏实行其证券。

        走完承兑 赠给 √ 公司实践把持人在演讲继续的时间不赠给。、 同伙、 关系方、 收买方和公司的中间定位方缺乏实行其证券。

        走完承兑。四、 对 2018 年 1-6 月经体现预测

        预测年首至下一演讲期末期的的累计净赚可能性为盈余或许与去岁同样的人时间比拟发作广泛的便宜行事的权力变更的警示及原文

        阐明

        □ 赠给 √ 不赠给于五、 防护使就职环境□ 赠给 √ 演讲期内缺乏防护使就职。。

        六、 衍生器使就职

        □ 赠给 √ 在演讲期内缺乏衍生品使就职。。

        七、 演讲期的接待处探索、 沟通、 面试及另一边战役注册表

        □ 赠给 √ 在演讲期内缺乏停止普通的器具探索。、 沟通、 掩护及另一边战役。

        八、 违背外面的保证书

        □ 赠给 √ 不赠给公司演讲期无违背外面的保证书。

        九、 重大利益同伙与股票上市的公司关系方 非经纪性资产占领

        □ 赠给 √ 不赠给公司演讲期不存在重大利益同伙与股票上市的公司关系方 非经纪拨款资产。

         第 四节 财务日志

        一、 财务日志

        1、 兼并财务状况表

        编制单位: 芜湖威尼斯人网址科技利害相干无穷公司

         2018 年 04 月 19 日

         单位: 元

         使突出 末期的盈利 期初盈利

        延续资产:

         货币资产 333,267,683.27 342,402,299.81

         结算超额喧闹地区

         拆出资产

         用公允费计量,并将其种类思索在内。

        利弊得失财务资产

         衍生将存入银行融资

         应收信用票据 369,165,142.05 525,257,723.96

         应收信用信用 180,547,936.21 165,905,933.96

         借特别基金管理机构 124,043,279.75 67,334,987.67

         应收信用管保

         应收信用分保金额信用

         应收信用分保预备金命令

         应收信用利钱

         应收信用股息

         另一边应收信用款 7,192,346.89 8,112,915.91

         买进返售将存入银行融资

         存货 644,486,755.62 447,608,212.72

         待售资产

         一年内满期的非延续资产

         另一边延续资产 200,194,202.00 290,327,565.44

        延续资产掂掇 1,858,897,345.79 1,846,949,639.47

        非延续资产:

         发给记入贷方及垫款

         可供欺骗将存入银行融资

         构思至满期使就职

         俗人应收信用款

         俗人股权使就职

         使就职性房地契 2,502,360.83 2,537,440.66

         固定资产 1,345,857,274.06 1,377,534,371.86

         在建工程 25,523,936.82 21,070,796.67

         工程物质 681,908.64 2,530,203.80

         固定资产整理

         生产率生物质产

         油气资产

         无形资产 237,241,029.97 238,771,311.77

         打开花费

         信誉

         俗人递延费 755,923.27 444,071.28

         递延所得税资产 18,340,538.79 18,340,538.79

         另一边非延续资产 11,952,631.50 10,356,207.39

        非延续资产掂掇 1,642,855,603.88 1,671,584,942.22

        资产一共 3,501,752,949.67 3,518,534,581.69

        延续拉账:

         短期专款 500,000,00 500,000,00

         向中央倾斜飞行专款

         存款和倾斜飞行同性存款

         拆入资产

         用公允费计量,并将其种类思索在内。

        利弊得失财务拉账

         衍生将存入银行拉账

         周旋票据

         周旋信用 137,011,197.05 105,665,757.15

         预收特别基金管理机构 89,127,497.80 68,931,060.79

         平均率回购将存入银行融资款

         周旋佣钱和佣钱

         周旋产前阵痛薪酬 5,176,235.38 52,932,894.90

         应交征收费 3,916,415.35 17,029,828.35

         周旋利钱 611,416.66 611,416.66

         周旋股息

         另一边周旋款 87,654,486.79 76,109,715.77

         周旋分保金额信用

         管保契约预备金

         代劳购买防护款

         代劳寄售防护款

         待售拉账

         一年内满期的非延续拉账

         另一边延续拉账

        延续拉账掂掇 823,497,249.03 821,280,673.62

        非延续拉账:

         俗人专款

         周旋保释金

         进入: 主要保证书

         期资本证券

         俗人周旋款

         产前阵痛俗人工钱

         专项周旋款 3,883,420.55 3,886,651.55

         估计拉账

         递延进项 61,277,384.48 62,147,384.48

         递延所得税拉账

         另一边非延续拉账

        非延续拉账掂掇 65,160,805.03 66,034,036.03

        拉账掂掇 888,658,054.06 887,314,709.65

        拥有者权利:

         股票 360,000,00 360,000,00

         另一边权利器

         进入: 主要保证书

         期资本证券

         资产公积 440,978,643.93 440,978,643.93

         减: 库存股

         另一边的综合学校花费

         专项喧闹地区

         盈余公积 269,013,103.11 269,013,103.11

         普通风险预备

         未分派边缘 1,356,532,068.83 1,371,857,736.64

        属于于总公司拥有者的总拥有权 2,426,523,815.87 2,441,849,483.68

         小半同伙权利 186,571,079.74 189,370,388.36

        拥有者权利掂掇 2,613,094,895.61 2,631,219,872.04

        拉账总金额与拥有者权利 3,501,752,949.67 3,518,534,581.69

        法定代理人: 万 涌 谨慎的记账人工作的谨慎的人: 汪 涛 记账人机构谨慎的人: 张 炎2、 总公司财务状况表

         单位: 元

         使突出 末期的盈利 期初盈利

        延续资产:

         货币资产 107,607,421.60 80,052,871.53

         用公允费计量,并将其种类思索在内。

        利弊得失财务资产

         衍生将存入银行融资

         应收信用票据 267,217,769.59 358,553,721.76

         应收信用信用 36,063,688.53 39,233,449.91

         借特别基金管理机构 1,838,455.28 3,142,640.75

         应收信用利钱

         应收信用股息

         另一边应收信用款 581,145,306.27 501,594,227.87

         存货 188,933,173.15 128,064,441.85

         待售资产

         一年内满期的非延续资产

         另一边延续资产 183,586,711.64 253,382,070.81

        延续资产掂掇 1,366,392,526.06 1,364,023,424.48

        非延续资产:

         可供欺骗将存入银行融资

         构思至满期使就职

         俗人应收信用款

         俗人股权使就职 1,087,974,210.04 1,087,442,707.78

         使就职性房地契

         固定资产 290,741,202.52 302,366,104.01

         在建工程

         工程物质

         固定资产整理

         生产率生物质产

         油气资产

         无形资产 21,191,054.20 21,230,432.32

         打开花费

         信誉

         俗人递延费

         递延所得税资产 758,867.73 758,867.73

         另一边非延续资产 727,023.00 1,346,723.85

        非延续资产掂掇 1,401,392,357.49 1,413,144,835.69

        资产一共 2,767,784,883.55 2,777,168,260.17

        延续拉账:

         短期专款 500,000,00 500,000,00

         用公允费计量,并将其种类思索在内。

        利弊得失财务拉账

         衍生将存入银行拉账

         周旋票据

         周旋信用 8,144,343.37 8,639,839.78

         预收特别基金管理机构 33,146,328.88 21,980,965.85

         周旋产前阵痛薪酬 16,419.34 15,728,832.34

         应交征收费 787,363.28 5,071,262.37

         周旋利钱 611,416.66 611,416.66

         周旋股息

         另一边周旋款 95,012,435.87 94,282,840.45

         待售拉账

         一年内满期的非延续拉账

         另一边延续拉账

        延续拉账掂掇 637,718,307.40 646,315,157.45

        非延续拉账:

         俗人专款

         周旋保释金

         进入: 主要保证书

         期资本证券

         俗人周旋款

         产前阵痛俗人工钱

         专项周旋款

         估计拉账

         递延进项

         递延所得税拉账

         另一边非延续拉账

        非延续拉账掂掇

        拉账掂掇 637,718,307.40 646,315,157.45

        拥有者权利:

         股票 360,000,00 360,000,00

         另一边权利器

         进入: 主要保证书

         期资本证券

         资产公积 455,005,503.79 455,005,503.79

         减: 库存股

         另一边的综合学校花费

         专项喧闹地区

         盈余公积 249,769,850.82 249,769,850.82

         未分派边缘 1,065,291,221.54 1,066,077,748.11

        拥有者权利掂掇 2,130,066,576.15 2,130,853,102.72

        拉账总金额与拥有者权利 2,767,784,883.55 2,777,168,260.17

        3、 兼并边缘表

         单位: 元

         使突出 现期发行额 后期算术

        一、 营业总花费 496,895,842.50 562,967,931.39

         进入: 营业花费 496,895,842.50 562,967,931.39

         利钱花费

         已赚管保

         辅助费及佣钱花费

        二、 营业总本钱 529,099,675.95 600,940,104.30

         进入: 营业本钱 449,604,975.02 520,381,378.90

         利钱花费

         佣钱和佣钱费

         退保金

         组成费净数

         管保契约净预备金的撤回

         保单额外令人高兴的事情花费

         分保金额险费

         税收收入和附加税 6,863,426.30 9,416,381.14

         市环境费 29,836,428.71 27,376,155.52

         实行费 38,397,744.92 35,231,288.70

         财务费 4,397,101.00 8,534,900.04

         资产减值走慢

         加: 公允费变更进项 (走慢)

        数字充分栏)

         使就职进项 (走慢)“-”号填 1 279 068 48 4 321 993 93

        列) , , . , , .

         进入: 合资作伴和合资作伴

        的使就职进项

         汇兑进项 (走慢)“-数字充分栏)

         资产用手操作进项(走慢)“-”号填 62 191 75

        列) , .

         另一边进项 14,572,

        三、 营业边缘 (盈余以数字充分栏) -16,290,413.35 -33,650,178.98

         加: 营业外花费 43,681.14 28,461,820.13

         减: 营业外花费 3,674.90 431,362.85

        四、 边缘总金额 (盈余总金额以数字充分栏) -16,250,407.11 -5,619,721.70

         减: 所得征收费 1,874,569.32 2,500,717.62

        五、 净赚 (净走慢)数字充分栏) -18,124,976.43 -8,120,439.32

         (一) 继续经纪净赚 (净走慢) 18 124 976 43 8 120 439 32

         - -

        “ 数字充分栏) , , . , , .

         -

         (二) 堵塞经纪净赚 (净走慢)

        数字充分栏)

         属于于总公司拥有者的净赚 -15,325,667.81 -6,950,453.39

         小半同伙利弊得失 -2,799,308.62 -1,169,985.93

        六、 另一边综合学校所得纳税后净数

         总公司拥有者的另一边的综合学校花费

        纳税后净数

         (一) 它不克不及一部为利弊得失。

        他的综合学校花费

         1。重行指派福利情节网。

        拉账或净资产的变更

         2。在权利法下,使就职单位不

        能重混合物进利弊得失的另一边的综合学校花费中享

        使分开利害相干

         (二) 后头,它将被分为利弊得失。

        综合学校进项

         1。使就职单位权利法下

        后将重混合物进利弊得失的另一边的综合学校花费中

        享使分开利害相干

         2。可供欺骗将存入银行融资的刚要价钱

        费种类利弊得失

         三。构思至满期使就职重行混合物为

        构成疑问句和否定句将存入银行融资利弊得失

         4。现钞流套期保值利弊得失的有效性

        使分开

         5。外汇财务日志替换

         6。另一边

         属于于小半同伙的另一边的综合学校花费的

        纳税后净数

        七、 综合学校花费总金额 -18,124,976.43 -8,120,439.32

         总公司拥有者的综合学校进项 15 325 667 81 6 950 453 39

         - -

        总金额 , , . , , .

         属于于小半同伙的综合学校花费总金额 -2,799,308.62 -1,169,985.93

        八、 每股进项:

         (一) 根本每股进项 -0.0426 -0.0193

         (二) 冲淡每股进项 -0.0426 -0.0193

        同样的人时间作伴兼并的同样的人把持, 兼并前的兼并方净赚为: 元, 合营各当事人创造的净赚为: 元。

        法定代理人: 万 涌 谨慎的记账人工作的谨慎的人: 汪 涛 记账人机构谨慎的人: 张 炎4、 总公司边缘表

         单位: 元

         使突出 现期发行额 后期算术

        一、 营业花费 172,620,325.54 205,472,015.44

         减: 营业本钱 160,635,149.40 193,721,147.41

         税收收入和附加税 2,108,994.58 4,243,242.55

         市环境费 5,812,752.02 5,811,629.47

         实行费 8,669,611.55 11,753,282.48

         财务费 4,648,859.10 9,017,039.03

         资产减值走慢

         加: 公允费变更进项 (走慢)

        数字充分栏)

         使就职进项 (走慢)“-”号填 1 183 150 68 3 362 846 00

        列) , , . , , .

         进入: 合资作伴和合资作伴

        勤劳使就职进项

         资产用手操作进项 (走慢)“-”号 48 908 04 0 00

        充分柱) , . .

         另一边进项 7,442,00

        二、 营业边缘 (盈余以数字充分栏) -580,982.39 -15,711,479.50

         加: 营业外花费 5,572.00 7,460,402.99

         减: 营业外花费 396,432.04

        三、 边缘总金额 走慢总金额为-。 575 410 39 8 647 508 55

         - -

        列) , . , , .

         减: 所得征收费 211,116.18 183,959.22

        四、 净赚 (净走慢)数字充分栏) -786,526.57 -8,831,467.77

         (一) 继续经纪净赚 (净盈余 786 526 57 8 831 467 77

         - -

        以“ 数字充分栏) , . , , .

         -

         (二) 堵塞经纪净赚 (净盈余

        以数字充分栏)

        五、 另一边综合学校所得纳税后净数

         (一) 它不克不及一部为利弊得失。

        另一边的综合学校花费

         1。重行指派福利情节。

        净拉账或净资产的变更

         2。权利法下的使就职单位

        不克不及重混合物进利弊得失的另一边的综合学校花费中

        享使分开利害相干

         (二) 后头,它将被分为利弊得失。

        他的综合学校花费

         1。权利法下的使就职单位

        后头,它将被分为利弊得失。的综合学校花费

        中享使分开利害相干

         2。将存入银行融资的刚要欺骗

        价费种类利弊得失

         三。构思至满期使就职重行混合物

        为构成疑问句和否定句将存入银行融资利弊得失

         4。现钞延续量对冲利弊得失

        效使分开

         5。外汇财务日志替换

         6。另一边

        六、 综合学校花费总金额 -786,526.57 -8,831,467.77

        七、 每股进项:

         (一) 根本每股进项 -22 -0.0245

         (二) 冲淡每股进项 -22 -0.02455、 兼并现钞延续量表

         单位: 元

         使突出 现期发行额 后期算术

        一、 经纪战役现钞延续量:

         市环境商品、 表示愿意工役制收到的现钞 797,821,552.50 810,524,136.61

         客户存款和倾斜飞行同性存款净增额

        加额

         央行记入贷方净加法运算额

         净资产向另一边将存入银行机构加法运算

        加额

         从原管保契约中衣褶管保

        金

         分保事情净现钞

         管保存款和使就职基金净增

         用手操作按公允费及其变更停止计量。

        算进当利弊得失财务资产净加法运算额

         衣褶利钱、 佣钱和佣钱现钞

         净资产净加法运算

         作伴购回资产净增额

         收到的征收费交还 1,630,912.28 1,594,485.69

         另一边与事情关系的战役曾经收到。 39 592 495 29 56 426 662 58

        金 , , . , , .

        经纪战役现钞流入 839,044,960.07 868,545,284.88

         够报答商品、 工役制给报酬现钞 735,812,004.00 806,283,008.96

         客户记入贷方和垫款净增额

         央行净加法运算和倾斜飞行同性随时可收回的贷款

        加额

         原管保契约报答

        金

         报答利钱、 佣钱和佣钱现钞

         现钞报答策略性额外令人高兴的事情

         报答给职员,报答给官吏。 117 706 235 69 114 073 604 79

        现钞 , , . , , .

         报答的各项征收费 31,046,167.07 27,676,885.60

         报答另一边与事情关系的战役 47 026 348 10 42 966 089 27

        金 , , . , , .

        经纪战役现钞避开小计 931,590,754.86 990,999,588.62

        经纪战役净现钞延续量 -92,545,794.79 -122,454,303.74

        二、 使就职战役现钞延续量:

         使就职回收现钞 270,000,00 1,124,000,00

         使就职进项现钞 3,139,616.43 5,581,952.83

         用手操作固定资产、 无形资产和另一边 1 362 00 3 106 630 85

        俗人资产回收净数 , . , , .

         分店及另一边事情单位的用手操作

        收到现钞净数

         另一边与使就职关系的使就职。

        金

        使就职战役现钞流入 273,140,978.43 1,132,688,583.68

         固定资产依靠机械力移动与进化、 无形资产和另一边 4 727 300 18 5 272 252 96

        俗人资产报答现钞 , , . , , .

         使就职报答现钞 180,000,00 1,025,000,00

         质押记入贷方净增额

         收买分店及另一边事情单位

        报答现钞净数

         另一边与使就职战役关系的使就职在报答。

        金

        使就职战役现钞延续量 184,727,300.18 1,030,272,252.96

        使就职战役现钞延续量净数 88,413,678.25 102,416,330.72

        三、 筹资战役发生的现钞延续量:

         使就职收到的现钞

         进入: 分店吸取小半同伙的使就职。

        收到的现钞

         接来专款收到的现钞

         从保释金发行的现钞

         另一边与现钞关系的战役曾经收到。

        金

        融资战役现钞流入

         还债婚约报答的现钞

         分派股息、 边缘或利钱报答 5 002 500 00

        的现钞 , , .

         进入: 向小半同伙报答的分店。

        股息、 边缘

         另一边中间定位融资战役的报答 0 00

        金 .

        筹资战役现钞延续量 5,002,50

        筹资战役发生的净现钞延续量 -5,002,50

        四、 现钞和现钞等价物的汇率动摇

        势力

        五、 现钞及现钞等价物净加法运算额 -9,134,616.54 -20,037,973.02

         加: 年首的现钞和现钞等价物 342,402,299.81 322,025,936.39

        六、 末期的现钞和现钞等价物盈利 333,267,683.27 301,987,963.37

        6、 总公司现钞延续量表

         单位: 元

         使突出 现期发行额 后期算术

        一、 经纪战役现钞延续量:

         市环境商品、 表示愿意工役制收到的现钞 237,818,717.36 256,186,773.93

         收到的征收费交还

         另一边与事情关系的战役曾经收到。 13 584 710 42 32 881 140 47

        金 , , . , , .

        经纪战役现钞流入 251,403,427.78 289,067,914.40

         够报答商品、 工役制给报酬现钞 209,958,875.49 246,391,917.74

         报答给职员,报答给官吏。 45,515,012.98 42,593,614.13

        现钞

         报答的各项征收费 9,117,119.33 10,007,413.90

         报答另一边与事情关系的战役 25 612 097 05 12 902 049 43

        金 , , . , , .

        经纪战役现钞避开小计 290,203,104.85 311,894,995.20

        经纪战役净现钞延续量 -38,799,677.07 -22,827,080.80

        二、 使就职战役现钞延续量:

         使就职回收现钞 250,000,00 965,000,00

         使就职进项现钞 2,433,698.63 4,622,804.90

         用手操作固定资产、 无形资产和另一边 1 629 568 94

        俗人资产回收净数 , , .

         分店及另一边事情单位的用手操作

        收到现钞净数

         另一边与使就职关系的使就职。

        金

        使就职战役现钞流入 252,433,698.63 971,252,373.84

         固定资产依靠机械力移动与进化、 无形资产和另一边 545 469 23 317 020 00

        俗人资产报答现钞 , . , .

         使就职报答现钞 180,531,502.26 921,000,00

         收买分店及另一边事情单位

        报答现钞净数

         另一边与使就职战役关系的使就职在报答。

        金

        使就职战役现钞延续量 181,076,971.49 921,317,02

        使就职战役现钞延续量净数 71,356,727.14 49,935,353.84

        三、 筹资战役发生的现钞延续量:

         使就职收到的现钞

         接来专款收到的现钞

         从保释金发行的现钞

         另一边与现钞关系的战役曾经收到。

        金

        融资战役现钞流入

         还债婚约报答的现钞

         分派股息、 边缘或利钱报答 5 002 500 00

        的现钞 , , .

         另一边中间定位融资战役的报答

        金

        筹资战役现钞延续量 5,002,50

        筹资战役发生的净现钞延续量 -5,002,50

        四、 现钞和现钞等价物的汇率动摇

        势力

        五、 现钞及现钞等价物净加法运算额 27,554,550.07 27,108,273.04

         加: 年首的现钞和现钞等价物 80,052,871.53 55,834,046.98

        六、 末期的现钞和现钞等价物盈利 107,607,421.60 82,942,320.02

        二、 审计演讲

        宁愿一节演讲即使以后审计□ 是 √ 否

        公司宁愿一节演讲没有审计。

         董事长: 万 涌

         芜湖威尼斯人网址科技利害相干无穷董事会

         2018 年 4 月 19 日

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